基金详情
业绩比较基准
中证新能源指数收益率*70%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
10.11%
近3月
21.68%
近6月
26.29%
近1年
30.93%
近3年
46.09%
今年以来
18.29%
成立以来
46.09%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0387
真实涨跌
-1.5357%
上期净值 (2026-08-31): 1.0549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.22% | 1.77 | 650.05 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 5.99% | 42.00 | 626.22 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.99% | 3.05 | 521.67 | 2025-12-31 |
| SZ002922 | 伊戈尔 | 4.84% | 16.53 | 506.15 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.44% | 14.19 | 464.01 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.97% | 2.01 | 310.73 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 2.94% | 5.78 | 307.61 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 2.92% | 3.38 | 305.35 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.91% | 4.63 | 304.47 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.90% | 108.50 | 302.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0387 | -1.54% |
| 2026-08-31 | 1.0549 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 1.0584 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 1.0725 | -1.42% |
| 2026-08-26 | 1.0879 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 1.0827 | -0.33% |
| 2026-08-24 | 1.0863 | -2.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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