基金详情
业绩比较基准
中债-综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
1.66%
近3月
2.12%
近6月
3.15%
近1年
4.55%
近3年
5.93%
今年以来
1.94%
成立以来
6.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0447
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.0447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.39% | 4.13 | 173.87 | 2025-12-31 |
| SH600909 | 华安证券 | 0.35% | 23.33 | 158.18 | 2025-12-31 |
| SZ300483 | 首华燃气 | 0.30% | 9.62 | 136.41 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.28% | 1.25 | 126.31 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 0.22% | 9.24 | 99.51 | 2025-12-31 |
| SH600810 | 神马股份 | 0.20% | 10.03 | 90.17 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.19% | 11.27 | 86.55 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.10% | 0.67 | 45.73 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.10% | 5.25 | 45.31 | 2025-12-31 |
| SZ000582 | 北部湾港 | 0.10% | 4.77 | 44.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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永赢合嘉一年持有混合C
vs
永赢合嘉一年持有混合A
017221 - 017220
|
相似度 0.708
永赢合嘉一年持有混合C
vs
前海开源鼎裕债券A
017221 - 003254
|
相似度 0.170
永赢合嘉一年持有混合C
vs
前海开源鼎裕债券C
017221 - 003255
|
相似度 0.170
永赢合嘉一年持有混合C
vs
财通瑞享12个月定开
017221 - 005686
|
相似度 0.151
永赢合嘉一年持有混合C
vs
中信保诚丰裕一年持有期混合A
017221 - 011525
|
相似度 0.151
永赢合嘉一年持有混合C
vs
中信保诚丰裕一年持有期混合C
017221 - 011526
|
相似度 0.151