基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
1.52%
近6月
-0.63%
近1年
4.62%
近3年
5.33%
今年以来
0.25%
成立以来
4.92%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0537
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.93% | 0.72 | 49.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.83% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.80% | 2.05 | 42.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.70% | 0.65 | 36.86 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.62% | 1.05 | 33.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.61% | 0.19 | 32.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 0.81 | 27.92 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.49% | 0.21 | 25.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.49% | 0.06 | 25.85 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.47% | 0.40 | 24.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰悦益六个月持有混合C
vs
国泰悦益六个月持有混合A
017225 - 017224
|
相似度 0.217
国泰悦益六个月持有混合C
vs
国泰悦益六个月持有混合A
017225 - 017224
|
相似度 0.217
国泰悦益六个月持有混合C
vs
宏利宏达混合C
017225 - 025434
|
相似度 0.212
国泰悦益六个月持有混合C
vs
招商瑞联1年持有混合C
017225 - 015269
|
相似度 0.185
国泰悦益六个月持有混合C
vs
招商增浩混合C
017225 - 009719
|
相似度 0.179
国泰悦益六个月持有混合C
vs
广发稳信六个月持有期混合C
017225 - 021796
|
相似度 0.173