基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.20%
近3月
4.08%
近6月
3.97%
近1年
15.77%
近3年
12.08%
今年以来
3.10%
成立以来
12.08%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-24): 1.0824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600985 | 淮北矿业 | 2.71% | 4.14 | 58.25 | 2024-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.16% | 3.07 | 46.42 | 2024-12-31 |
| SH600863 | 内蒙华电 | 1.59% | 7.88 | 34.12 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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