基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
5.86%
近3月
-4.74%
近6月
-7.51%
近1年
-0.30%
近3年
7.72%
今年以来
-3.48%
成立以来
7.72%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0772
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 8.50% | 6.78 | 296.56 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 8.10% | 3.46 | 282.55 | 2025-12-31 |
| SZ300357 | 我武生物 | 8.01% | 9.85 | 279.25 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 7.41% | 6.64 | 258.45 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 6.56% | 3.36 | 228.72 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.11% | 7.61 | 213.08 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.82% | 2.75 | 202.93 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.42% | 0.81 | 154.26 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 3.17% | 9.50 | 110.69 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 2.96% | 4.28 | 103.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成成长领航一年持有混合C
vs
大成成长领航一年持有混合A
017262 - 017261
|
相似度 0.929
大成成长领航一年持有混合C
vs
大成锐见未来混合A
017262 - 018890
|
相似度 0.915
大成成长领航一年持有混合C
vs
大成创业板两年定开混合C
017262 - 009798
|
相似度 0.296
大成成长领航一年持有混合C
vs
大成创业板两年定开混合A
017262 - 160926
|
相似度 0.296
大成成长领航一年持有混合C
vs
诺德价值优势混合
017262 - 570001
|
相似度 0.242
大成成长领航一年持有混合C
vs
财通医药健康混合C
017262 - 018938
|
相似度 0.180