基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
2.54%
近3月
1.25%
近6月
6.14%
近1年
21.77%
近3年
28.95%
今年以来
3.81%
成立以来
28.95%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2895
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.2895
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.47% | 0.02 | 8.55 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 0.29% | 0.05 | 5.19 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.27% | 0.05 | 4.92 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.25% | 0.03 | 4.52 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.23% | 0.06 | 4.23 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.22% | 0.01 | 4.02 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.18% | 0.06 | 3.31 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 0.17% | 0.15 | 3.00 | 2026-03-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.16% | 0.06 | 2.88 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.11% | 0.01 | 2.02 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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