基金详情
业绩比较基准
中证股票型基金指数收益率*25%+中证债券型基金指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.45%
近3月
3.80%
近6月
5.00%
近1年
12.45%
近3年
17.29%
今年以来
1.98%
成立以来
19.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.355
真实涨跌
+0.0369%
上期净值 (2026-09-03): 1.3545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.58% | 0.13 | 171.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.47% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.46% | 10.11 | 135.68 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.27% | 1.00 | 78.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.23% | 0.18 | 66.84 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.23% | 1.72 | 68.85 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.22% | 0.92 | 65.16 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.20% | 1.05 | 58.96 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.13% | 1.00 | 37.84 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.12% | 0.30 | 36.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.355 | +0.04% |
| 2026-09-03 | 1.3545 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.3521 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.3591 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.362 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.3615 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.3644 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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