基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
-0.63%
近6月
-0.53%
近1年
-0.53%
近3年
-0.53%
今年以来
-0.52%
成立以来
-0.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9672
真实涨跌
+0.0103%
上期净值 (2026-09-03): 0.9671
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600104 | 上汽集团 | 2.07% | 2.90 | 42.31 | 2026-03-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.96% | 9.00 | 40.05 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.86% | 1.00 | 38.04 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.85% | 1.00 | 37.82 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 1.82% | 5.80 | 37.18 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 1.81% | 1.80 | 37.13 | 2026-03-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 1.80% | 4.10 | 36.78 | 2026-03-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 1.58% | 1.50 | 32.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9672 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 0.9671 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 0.9667 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 0.9701 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 0.9706 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 0.971 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 0.9713 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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