基金详情
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.11%
近3月
14.65%
近6月
25.69%
近1年
59.29%
近3年
60.84%
今年以来
7.39%
成立以来
53.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.9793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 7.49% | 46.00 | 4962.54 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 7.42% | 40.00 | 4913.68 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.17% | 3.50 | 4747.27 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.78% | 20.00 | 4488.40 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.57% | 13.01 | 3691.21 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.18% | 16.00 | 3428.43 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.99% | 10.01 | 3302.57 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.72% | 11.00 | 2460.27 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 3.71% | 25.01 | 2458.65 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 3.37% | 22.00 | 2228.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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