基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
0.49%
近3月
-0.37%
近6月
2.32%
近1年
11.15%
近3年
36.02%
今年以来
0.26%
成立以来
36.02%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4244
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.4244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 1.52% | 6.00 | 55.68 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.08% | 5.00 | 39.65 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.06% | 0.02 | 2.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A
017291 - 020859
|
相似度 0.261
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C
017291 - 020860
|
相似度 0.261
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
先锋聚优C
017291 - 004727
|
相似度 0.255
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
017291 - 012776
|
相似度 0.225
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C
017291 - 012777
|
相似度 0.225
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
vs
信澳红利智选混合A
017291 - 020657
|
相似度 0.205