基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
1.28%
近6月
1.29%
近1年
5.81%
近3年
12.04%
今年以来
0.91%
成立以来
14.51%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.1115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.77% | 3.26 | 1197.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.73% | 33.16 | 1143.03 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.52% | 104.62 | 821.27 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.26% | 0.30 | 413.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.22% | 0.64 | 346.26 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.21% | 11.10 | 327.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.19% | 3.73 | 291.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.12% | 6.91 | 187.88 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 0.07% | 2.37 | 110.21 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.03% | 1.64 | 50.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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