基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
1.51%
近6月
3.26%
近1年
5.33%
近3年
9.26%
今年以来
1.22%
成立以来
10.79%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0577
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 1.0577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.49% | 20.00 | 172.40 | 2025-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.42% | 3.00 | 147.60 | 2025-03-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.36% | 15.00 | 125.10 | 2025-03-31 |
| SZ300990 | 同飞股份 | 0.36% | 3.00 | 125.34 | 2025-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.50 | 126.47 | 2025-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.36% | 7.00 | 126.84 | 2025-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.29% | 1.50 | 100.82 | 2025-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.28% | 1.00 | 98.64 | 2025-03-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.28% | 4.20 | 96.56 | 2025-03-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 0.22% | 1.07 | 76.87 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0577 | -0.10% |
| 2026-06-30 | 1.0588 | +0.27% |
| 2026-06-29 | 1.056 | +0.21% |
| 2026-06-26 | 1.0538 | -0.65% |
| 2026-06-25 | 1.0607 | +0.37% |
| 2026-06-24 | 1.0568 | +0.19% |
| 2026-06-23 | 1.0548 | -0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
017358 - 012515
|
相似度 0.685
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
天弘价值精选混合发起A
017358 - 002639
|
相似度 0.211
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
天弘价值精选混合发起E
017358 - 022578
|
相似度 0.211
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
天弘价值精选混合发起C
017358 - 019216
|
相似度 0.209
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
中欧瑾通灵活配置混合A
017358 - 002009
|
相似度 0.186
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
中欧瑾通灵活配置混合C
017358 - 002010
|
相似度 0.186