基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
0.18%
近3月
3.39%
近6月
3.41%
近1年
11.89%
近3年
-4.12%
今年以来
2.39%
成立以来
-3.50%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9124
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.9124
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 1.66% | 119.50 | 1119.72 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.90% | 101.00 | 606.00 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.77% | 9.00 | 519.85 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.66% | 15.40 | 443.44 | 2025-12-31 |
| SH603801 | 志邦家居 | 0.58% | 43.00 | 393.45 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 0.54% | 53.00 | 363.58 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.54% | 18.73 | 364.49 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.51% | 30.00 | 341.42 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.44% | 22.00 | 296.27 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.42% | 13.00 | 284.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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