基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.13%
近3月
3.67%
近6月
3.98%
近1年
9.80%
近3年
14.53%
今年以来
2.32%
成立以来
15.27%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1426
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 1.1426
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.06% | 0.45 | 6.06 | 2025-06-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.02% | 0.08 | 1.87 | 2025-06-30 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.00% | 0.02 | 0.34 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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