基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.54%
近3月
2.34%
近6月
3.71%
近1年
8.65%
近3年
10.55%
今年以来
0.92%
成立以来
11.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1036
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.1036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.12% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.06% | 0.12 | 13.87 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.05% | 0.05 | 11.61 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.04% | 0.02 | 9.18 | 2025-12-31 |
| SH605133 | 嵘泰股份 | 0.03% | 0.21 | 7.20 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.03% | 0.06 | 7.30 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 0.02% | 0.08 | 5.10 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.02% | 0.07 | 5.00 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 0.02% | 0.29 | 4.88 | 2025-12-31 |
| SH688559 | 海目星 | 0.02% | 0.10 | 4.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1036 | +0.38% |
| 2026-03-31 | 1.0994 | -0.20% |
| 2026-03-30 | 1.1016 | -0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1019 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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