基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.77%
近3月
8.92%
近6月
15.37%
近1年
59.67%
近3年
48.95%
今年以来
1.06%
成立以来
49.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2121
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.69% | 3.93 | 2396.93 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.50% | 5.46 | 2350.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.79% | 5.92 | 2175.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.24% | 1.14 | 1544.92 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.51% | 7.97 | 1363.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.10% | 5.62 | 1262.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.50% | 9.06 | 1112.79 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.35% | 3.74 | 1075.55 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.45% | 7.26 | 854.76 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.24% | 2.83 | 802.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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