基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债新综合指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
2.19%
近6月
2.55%
近1年
6.36%
近3年
14.62%
今年以来
1.14%
成立以来
14.62%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.567
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 0.91% | 2926.68 | 30466.74 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.70% | 309.75 | 23333.27 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 0.63% | 347.42 | 21261.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.60% | 14.50 | 19969.11 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.59% | 697.16 | 19841.11 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.57% | 690.08 | 18956.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.57% | 281.13 | 19228.95 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.55% | 1071.67 | 18325.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.54% | 432.86 | 18141.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 520.00 | 17924.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.567 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达裕祥回报债券C
vs
易方达裕祥回报债券A
017420 - 002351
|
相似度 0.722
易方达裕祥回报债券C
vs
广发聚鑫债券A
017420 - 000118
|
相似度 0.181
易方达裕祥回报债券C
vs
广发聚鑫债券C
017420 - 000119
|
相似度 0.181
易方达裕祥回报债券C
vs
汇添富上证综合指数C
017420 - 018536
|
相似度 0.179
易方达裕祥回报债券C
vs
长江聚利债券型A
017420 - 890011
|
相似度 0.161
易方达裕祥回报债券C
vs
汇添富稳荣回报债券发起式A
017420 - 018763
|
相似度 0.151