基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
7.42%
近3月
12.63%
近6月
18.32%
近1年
29.11%
近3年
20.68%
今年以来
4.53%
成立以来
20.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.407
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.407
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 8.12% | 3.88 | 831.29 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 5.47% | 3.55 | 560.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.44% | 16.16 | 557.04 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 4.68% | 15.93 | 479.17 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 4.59% | 25.37 | 469.78 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 4.55% | 8.90 | 466.36 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.50% | 5.90 | 460.79 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.36% | 15.60 | 446.94 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 3.83% | 12.96 | 392.69 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 3.64% | 3.10 | 372.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.407 | -3.79% |
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