基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
0.32%
近3月
13.40%
近6月
23.88%
近1年
113.62%
近3年
159.36%
今年以来
-0.28%
成立以来
159.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.5273
真实涨跌
-1.7854%
上期净值 (2026-09-01): 4.6096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.14% | 4.60 | 2806.00 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 9.88% | 4.26 | 2733.98 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 9.86% | 19.60 | 2726.36 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 9.79% | 37.92 | 2707.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.78% | 6.28 | 2706.79 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 9.71% | 9.34 | 2686.00 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 9.64% | 27.87 | 2666.45 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.40% | 35.59 | 2600.63 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 8.50% | 37.90 | 2351.70 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 5.29% | 8.63 | 1462.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 4.5273 | -1.79% |
| 2026-09-01 | 4.6096 | -4.38% |
| 2026-08-31 | 4.8207 | +2.05% |
| 2026-08-28 | 4.724 | -1.64% |
| 2026-08-27 | 4.8028 | +4.62% |
| 2026-08-26 | 4.5905 | -0.73% |
| 2026-08-25 | 4.6243 | -0.27% |
预测准确率统计
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