基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.30%
近3月
10.42%
近6月
-1.92%
近1年
13.07%
近3年
54.11%
今年以来
4.91%
成立以来
61.23%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1578
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1578
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.11% | 91.08 | 2947.46 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.90% | 12.25 | 2862.36 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.26% | 28.94 | 1767.68 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 74.08 | 1535.66 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 9.55 | 1266.37 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.95% | 51.62 | 1223.92 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.70% | 15.77 | 1119.92 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 2.58% | 28.96 | 1068.72 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 22.43 | 1071.16 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.56% | 12.58 | 1062.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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