基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
2.97%
近6月
3.92%
近1年
6.36%
近3年
11.35%
今年以来
1.10%
成立以来
11.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301283 | 聚胶股份 | 1.17% | 1.03 | 49.21 | 2025-12-31 |
| SZ301603 | 乔锋智能 | 1.06% | 0.59 | 44.66 | 2025-12-31 |
| SZ300743 | 天地数码 | 0.73% | 1.38 | 30.80 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 0.72% | 1.21 | 30.32 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 0.52% | 4.14 | 21.82 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 0.49% | 0.38 | 20.52 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.49% | 1.43 | 20.61 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 0.49% | 0.62 | 20.62 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.48% | 0.48 | 20.04 | 2025-12-31 |
| SZ300980 | 祥源新材 | 0.39% | 0.50 | 16.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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