基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
0.10%
近6月
2.31%
近1年
2.85%
近3年
9.44%
今年以来
2.06%
成立以来
9.44%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0767
预测涨跌
+0.0597%
置信度
43%
上期净值 (2026-07-21): 1.0761
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.59% | 0.48 | 27.25 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.58% | 3.70 | 27.08 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.56% | 1.33 | 25.74 | 2026-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.54% | 2.57 | 24.80 | 2026-03-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.53% | 4.42 | 24.31 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.53% | 0.31 | 24.57 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.51% | 0.40 | 23.49 | 2026-03-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.50% | 1.38 | 23.12 | 2026-03-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.49% | 2.56 | 22.50 | 2026-03-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.44% | 2.38 | 20.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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