基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.16%
近3月
3.35%
近6月
2.42%
近1年
4.76%
近3年
9.37%
今年以来
3.01%
成立以来
9.37%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0815
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0815
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 0.57% | 3.28 | 69.08 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.42% | 4.88 | 50.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.41% | 0.72 | 49.25 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.40% | 5.22 | 48.44 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 0.39% | 1.49 | 46.88 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.34% | 4.71 | 40.65 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 0.34% | 1.04 | 41.22 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.33% | 11.46 | 40.00 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.31% | 3.27 | 37.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 0.87 | 36.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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