鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D

017583 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 曹建华
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*90%

收益率

近1月
0.27%
近3月
2.81%
近6月
2.94%
近1年
8.51%
近3年
13.70%
今年以来
1.27%
成立以来
14.18%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0981

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600276 恒瑞医药 0.69% 2.09 124.50 2025-12-31
SH601336 新华保险 0.48% 1.24 86.43 2025-12-31
SH688159 有方科技 0.43% 1.60 77.34 2025-12-31
SH601377 兴业证券 0.42% 10.40 77.17 2025-12-31
SH601601 中国太保 0.40% 1.73 72.50 2025-12-31
SH600346 恒力石化 0.39% 3.11 70.07 2025-12-31
SZ002558 巨人网络 0.37% 1.54 66.67 2025-12-31
SZ002532 天山铝业 0.35% 3.95 63.91 2025-12-31
SH600309 万华化学 0.35% 0.83 63.64 2025-12-31
SH601600 中国铝业 0.32% 4.80 58.66 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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