基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.83%
近3月
-21.18%
近6月
-15.35%
近1年
9.11%
近3年
12.66%
今年以来
-11.92%
成立以来
6.61%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0661
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.83% | 4.26 | 1564.53 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.03% | 11.03 | 1422.65 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 7.57% | 51.33 | 1342.28 | 2025-12-31 |
| SH688223 | 晶科能源 | 6.62% | 208.01 | 1173.16 | 2025-12-31 |
| SZ00666 | 瑞浦兰钧 | 6.19% | 91.44 | 1097.63 | 2025-12-31 |
| SH688599 | 天合光能 | 6.14% | 65.77 | 1088.47 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 6.09% | 52.58 | 1078.94 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.88% | 15.84 | 1041.64 | 2025-12-31 |
| SZ03931 | 中创新航 | 5.82% | 45.46 | 1031.44 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 4.63% | 55.03 | 820.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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