基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生港股通中国内地企业高股息率指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.42%
近3月
1.33%
近6月
8.08%
近1年
25.74%
近3年
46.15%
今年以来
5.23%
成立以来
46.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.4481
预测涨跌
+0.0%
置信度
16%
上期净值 (2026-09-02): 1.4481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.87% | 154.61 | 1920.18 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 3.02% | 172.44 | 1498.36 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.01% | 50.73 | 1494.66 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.49% | 292.60 | 1234.20 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.47% | 34.91 | 1223.51 | 2025-12-31 |
| SZ06186 | 中国飞鹤 | 2.45% | 331.17 | 1214.42 | 2025-12-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 2.44% | 94.05 | 1210.51 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 2.43% | 113.43 | 1207.92 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.37% | 30.29 | 1174.62 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.37% | 60.99 | 1173.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4459 | -0.15% |
| 2026-09-02 | 1.4481 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.4486 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 1.4463 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.4444 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.4465 | -0.52% |
| 2026-08-26 | 1.454 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
港股通高股息ETF华夏
017611 - 159726
|
相似度 0.774
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
017611 - 023070
|
相似度 0.340
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
港股红利低波ETF景顺
017611 - 159569
|
相似度 0.275
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
017611 - 022152
|
相似度 0.258
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
汇添富港股红利ETF联接A
017611 - 501305
|
相似度 0.235
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
vs
汇添富港股红利ETF联接C
017611 - 501306
|
相似度 0.235