基金详情
业绩比较基准
标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.08%
近3月
-1.90%
近6月
2.70%
近1年
13.69%
近3年
55.17%
今年以来
-1.81%
成立以来
55.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.4961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 7.57% | 26.11 | 34223.57 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 6.71% | 15.88 | 30342.00 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 5.98% | 7.95 | 27035.40 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.73% | 10.38 | 16847.04 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.03% | 6.22 | 13693.33 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.66% | 4.94 | 12008.62 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.44% | 5.00 | 11020.91 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2.34% | 2.27 | 10552.86 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 2.03% | 2.90 | 9170.99 | 2025-12-31 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 1.49% | 1.90 | 6720.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根标普500指数(QDII)人民币A
vs
标普500ETF华夏
017641 - 159655
|
相似度 0.833
摩根标普500指数(QDII)人民币A
vs
博时标普500ETF联接A
017641 - 050025
|
相似度 0.808
摩根标普500指数(QDII)人民币A
vs
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A
017641 - 013425
|
相似度 0.808
摩根标普500指数(QDII)人民币A
vs
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
017641 - 013499
|
相似度 0.808
摩根标普500指数(QDII)人民币A
vs
易方达标普500指数人民币A
017641 - 161125
|
相似度 0.762