基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-8.95%
近3月
4.54%
近6月
0.69%
近1年
9.49%
近3年
14.64%
今年以来
-3.95%
成立以来
16.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301169 | 零点有数 | 6.44% | 2.44 | 122.24 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.83% | 0.36 | 110.67 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 5.50% | 8.70 | 104.43 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 5.10% | 0.43 | 96.88 | 2025-12-31 |
| SZ301391 | 卡莱特 | 5.01% | 1.12 | 95.03 | 2025-12-31 |
| SH688787 | 海天瑞声 | 4.94% | 0.81 | 93.71 | 2025-12-31 |
| SH603186 | 华正新材 | 4.08% | 1.56 | 77.38 | 2025-12-31 |
| SZ002955 | 鸿合科技 | 3.70% | 2.32 | 70.23 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.64% | 0.60 | 69.10 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.60% | 2.38 | 68.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0515 | -2.79% |
预测准确率统计
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