基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
收益率
近1月
1.35%
近3月
-0.48%
近6月
4.99%
近1年
34.70%
近3年
38.84%
今年以来
4.24%
成立以来
34.83%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3354
真实涨跌
+0.6709%
上期净值 (2026-09-02): 1.3265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.37% | 10.25 | 4380.31 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.96% | 33.72 | 3543.00 | 2026-03-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 4.88% | 106.74 | 2899.01 | 2026-03-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.73% | 92.60 | 2809.31 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.48% | 10.22 | 2662.01 | 2026-03-31 |
| SZ01907 | 中国旭阳集团 | 4.30% | 906.80 | 2554.10 | 2026-03-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 3.77% | 290.50 | 2239.22 | 2026-03-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 2.86% | 100.45 | 1697.57 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.49% | 3.34 | 1479.09 | 2026-03-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 2.47% | 27.40 | 1468.50 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3354 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 1.3265 | -1.06% |
| 2026-09-01 | 1.3407 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 1.3518 | -1.87% |
| 2026-08-28 | 1.3776 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 1.3719 | +0.24% |
| 2026-08-26 | 1.3686 | +0.74% |
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