基金详情
业绩比较基准
华证商飞高端制造产业主题指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.31%
近3月
24.04%
近6月
21.69%
近1年
30.69%
近3年
12.64%
今年以来
10.15%
成立以来
12.64%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8641
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000768 | 中航西飞 | 8.23% | 14.88 | 377.65 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 6.28% | 7.20 | 288.22 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.59% | 4.57 | 256.61 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 5.47% | 3.18 | 251.22 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 5.34% | 6.91 | 244.89 | 2025-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 4.99% | 11.96 | 229.15 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 4.64% | 9.02 | 213.14 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 4.02% | 2.48 | 184.64 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 3.79% | 12.97 | 174.06 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 3.49% | 4.43 | 160.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
中航华证商飞高端制造产业指数发起A
017652 - 017651
|
相似度 0.894
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
鹏华空天军工指数(LOF)C
017652 - 010364
|
相似度 0.406
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
鹏华空天军工指数(LOF)A
017652 - 160643
|
相似度 0.406
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
前海开源中航军工指数C
017652 - 015046
|
相似度 0.395
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
国防ETF鹏华
017652 - 512670
|
相似度 0.385
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
vs
鹏华中证国防指数(LOF)C
017652 - 012041
|
相似度 0.375