基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
22.65%
近3月
49.69%
近6月
41.07%
近1年
56.55%
近3年
18.30%
今年以来
29.25%
成立以来
16.47%
数据截至：2026-02-24
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1647
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-24): 1.1647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 9.02% | 6.80 | 485.59 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 7.81% | 11.57 | 420.45 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 7.55% | 2.92 | 406.17 | 2025-12-31 |
| SZ301217 | 铜冠铜箔 | 7.21% | 11.32 | 388.05 | 2025-12-31 |
| SZ301526 | 国际复材 | 7.15% | 54.98 | 384.86 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 6.98% | 1.62 | 375.66 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 6.95% | 3.73 | 374.12 | 2025-12-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 5.96% | 8.96 | 320.68 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 5.94% | 11.54 | 319.77 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.47% | 0.37 | 240.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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