基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.69%
近3月
10.38%
近6月
17.79%
近1年
38.26%
近3年
52.63%
今年以来
7.00%
成立以来
50.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4046
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.4046
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.70% | 20.86 | 209.64 | 2025-12-31 |
| SH603045 | 福达合金 | 1.69% | 10.62 | 208.68 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 1.65% | 4.81 | 203.03 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 1.63% | 68.86 | 201.07 | 2025-12-31 |
| SH603335 | 迪生力 | 1.58% | 34.71 | 195.42 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 1.56% | 22.54 | 192.04 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.56% | 25.76 | 192.17 | 2025-12-31 |
| SZ301027 | 华蓝集团 | 1.52% | 10.21 | 187.97 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 1.48% | 10.29 | 182.54 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 1.43% | 5.61 | 176.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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