基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.94%
近3月
-0.09%
近6月
-10.87%
近1年
4.89%
近3年
14.93%
今年以来
0.94%
成立以来
12.21%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001206 | 依依股份 | 8.05% | 78.53 | 2333.07 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 8.00% | 59.54 | 2316.11 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.32% | 3.92 | 2120.83 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 5.53% | 129.02 | 1601.14 | 2025-12-31 |
| SZ301110 | 青木科技 | 5.48% | 23.98 | 1587.00 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 5.16% | 249.30 | 1495.15 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 4.86% | 38.19 | 1409.13 | 2025-12-31 |
| SZ001223 | 欧克科技 | 4.12% | 24.58 | 1194.29 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 4.06% | 80.66 | 1176.83 | 2025-12-31 |
| SZ300703 | 创源股份 | 4.05% | 48.06 | 1174.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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