基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-6.03%
近3月
0.50%
近6月
4.08%
近1年
11.06%
近3年
-0.57%
今年以来
-7.47%
成立以来
-0.57%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0062
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-27): 1.0062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601689 | 拓普集团 | 6.94% | 1.13 | 87.21 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.48% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.93% | 0.88 | 74.49 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.91% | 1.15 | 74.22 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 5.88% | 1.00 | 73.88 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.80% | 0.63 | 72.87 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 5.70% | 1.48 | 71.65 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 5.70% | 1.54 | 71.61 | 2025-12-31 |
| SZ300007 | 汉威科技 | 4.99% | 1.17 | 62.71 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 4.84% | 1.10 | 60.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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鑫元成长驱动股票发起式A
vs
鑫元成长驱动股票发起式C
017726 - 017727
|
相似度 0.918
鑫元成长驱动股票发起式A
vs
景顺长城研究精选股票C
017726 - 018998
|
相似度 0.296
鑫元成长驱动股票发起式A
vs
大摩新兴产业股票
017726 - 010322
|
相似度 0.225
鑫元成长驱动股票发起式A
vs
宏利先进制造股票A
017726 - 014299
|
相似度 0.210
鑫元成长驱动股票发起式A
vs
宏利先进制造股票C
017726 - 014300
|
相似度 0.210
鑫元成长驱动股票发起式A
vs
摩根智慧互联股票C
017726 - 016919
|
相似度 0.201