基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-13.71%
近3月
22.10%
近6月
25.81%
近1年
47.86%
近3年
55.08%
今年以来
7.93%
成立以来
55.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4052
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.4052
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688365 | 光云科技 | 5.45% | 17.69 | 298.40 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 5.45% | 15.97 | 298.02 | 2025-12-31 |
| SZ300785 | 值得买 | 5.45% | 6.80 | 297.98 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.86% | 4.60 | 265.70 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 4.68% | 5.00 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.91% | 0.70 | 213.75 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 3.74% | 0.90 | 204.82 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 3.51% | 2.15 | 191.93 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 3.43% | 3.40 | 187.44 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 3.18% | 1.61 | 174.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4052 | +1.01% |
| 2026-08-13 | 1.3911 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 1.4093 | +0.67% |
| 2026-08-11 | 1.3999 | -0.36% |
| 2026-08-10 | 1.4049 | -0.47% |
| 2026-08-07 | 1.4116 | +0.34% |
| 2026-08-06 | 1.4068 | +0.29% |
预测准确率统计
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