基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
8.05%
近3月
27.31%
近6月
34.61%
近1年
69.86%
近3年
89.61%
今年以来
14.16%
成立以来
89.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7328
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7328
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.93% | 319.52 | 11013.85 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.60% | 527.06 | 10256.68 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.50% | 130.97 | 10042.78 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 4.45% | 576.74 | 9925.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.36% | 486.87 | 9737.30 | 2025-12-31 |
| SZ00189 | 东岳集团 | 4.00% | 912.70 | 8919.67 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 3.27% | 221.06 | 7308.24 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.25% | 92.29 | 7249.46 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.24% | 188.16 | 7229.11 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 3.22% | 118.28 | 7181.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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