基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.14%
近3月
0.73%
近6月
0.23%
近1年
0.82%
近3年
2.46%
今年以来
0.51%
成立以来
2.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0156
预测涨跌
-0.0047%
置信度
41%
上期净值 (2026-06-26): 1.0156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.14% | 0.02 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.13% | 0.20 | 6.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.12% | 0.08 | 6.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.12% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.12% | 0.20 | 6.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.11% | 0.08 | 5.47 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.10% | 0.27 | 5.30 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.09% | 0.12 | 4.83 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.09% | 0.11 | 4.61 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 0.09% | 0.25 | 4.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时恒享债券C
vs
信澳信利6个月持有期债券C
017783 - 025211
|
相似度 0.181
博时恒享债券C
vs
信澳信利6个月持有期债券A
017783 - 025210
|
相似度 0.181
博时恒享债券C
vs
财通资管双盈债券发起式A
017783 - 013097
|
相似度 0.168
博时恒享债券C
vs
财通资管双盈债券发起式C
017783 - 013098
|
相似度 0.168
博时恒享债券C
vs
国联融誉双华6个月持有债券A
017783 - 018260
|
相似度 0.165
博时恒享债券C
vs
国联融誉双华6个月持有债券C
017783 - 018261
|
相似度 0.165