基金详情
业绩比较基准
中证安徽发展指数收益率*70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.44%
近3月
-9.75%
近6月
-7.65%
近1年
3.76%
近3年
17.74%
今年以来
-1.55%
成立以来
13.16%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1629
预测涨跌
-0.0801%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.1251
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.05% | 1.79 | 306.85 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.68% | 38.63 | 162.63 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 2.53% | 3.10 | 153.45 | 2025-12-31 |
| SZ000728 | 国元证券 | 2.19% | 15.92 | 132.93 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 2.06% | 2.49 | 125.22 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.04% | 5.68 | 124.16 | 2025-12-31 |
| SH603011 | 合锻智能 | 1.55% | 3.98 | 94.37 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.46% | 3.75 | 88.50 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 1.24% | 12.55 | 75.43 | 2025-12-31 |
| SH605189 | 富春染织 | 1.11% | 4.32 | 67.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1316 | +0.58% |
| 2026-09-04 | 1.1251 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 1.1286 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 1.1306 | -1.99% |
| 2026-09-01 | 1.1535 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 1.1662 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1657 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴合安迎混合A
vs
兴合安迎混合C
017813 - 017814
|
相似度 0.782
兴合安迎混合A
vs
太平智行三个月定开混合发起式
017813 - 013422
|
相似度 0.223
兴合安迎混合A
vs
太平低碳经济混合发起式A
017813 - 018327
|
相似度 0.199
兴合安迎混合A
vs
华夏清洁能源龙头混合发起式A
017813 - 018918
|
相似度 0.169
兴合安迎混合A
vs
广发诚享混合A
017813 - 011479
|
相似度 0.167
兴合安迎混合A
vs
广发诚享混合C
017813 - 011480
|
相似度 0.167