基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.68%
近3月
25.96%
近6月
27.19%
近1年
39.98%
近3年
50.48%
今年以来
8.68%
成立以来
50.45%
数据截至：2026-02-24
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-24): 1.5045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 8.39% | 3.50 | 131.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.61% | 0.26 | 119.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.23% | 2.00 | 113.42 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 6.10% | 0.24 | 95.77 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 6.06% | 0.64 | 95.05 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.47% | 0.26 | 85.80 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.88% | 0.50 | 76.50 | 2025-12-31 |
| SH603650 | 彤程新材 | 4.22% | 1.50 | 66.21 | 2025-12-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 4.10% | 0.70 | 64.40 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.70% | 0.90 | 58.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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