基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-0.60%
近3月
6.08%
近6月
9.38%
近1年
18.20%
近3年
-8.69%
今年以来
1.55%
成立以来
-8.69%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8632
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8632
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.63% | 50.96 | 2889.94 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.65% | 60.25 | 2279.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.39% | 61.36 | 2115.08 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.27% | 118.88 | 2044.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.03% | 14.66 | 1890.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.80% | 2.87 | 1750.70 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.70% | 21.86 | 1687.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 23.22 | 1588.25 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.43% | 23.50 | 1516.57 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.29% | 69.71 | 1432.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8632 | -0.55% |
| 2026-04-02 | 0.868 | -0.94% |
| 2026-04-01 | 0.8762 | +1.95% |
| 2026-03-31 | 0.8594 | -1.04% |
| 2026-03-30 | 0.8684 | +0.20% |
| 2026-03-27 | 0.8667 | +0.62% |
| 2026-03-26 | 0.8614 | -1.25% |
预测准确率统计
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