基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.30%
近3月
-2.79%
近6月
-1.24%
近1年
3.02%
近3年
9.13%
今年以来
-0.89%
成立以来
9.09%
数据截至：2026-07-31
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.02% | 0.04 | 11.50 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 0.80% | 0.04 | 9.10 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.58% | 0.02 | 6.60 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.52% | 0.30 | 5.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0909 | +0.32% |
| 2026-07-30 | 1.0874 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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