基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.29%
近3月
6.53%
近6月
18.65%
近1年
27.21%
近3年
53.23%
今年以来
4.08%
成立以来
49.98%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.4901
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.4901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 8.35% | 58.78 | 1930.34 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 6.94% | 146.00 | 1604.86 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 6.87% | 57.82 | 1588.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.60% | 19.52 | 1525.49 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 6.03% | 88.50 | 1393.88 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 5.92% | 238.51 | 1369.05 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 5.65% | 46.46 | 1305.06 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.59% | 41.12 | 1292.40 | 2025-12-31 |
| SZ002014 | 永新股份 | 5.06% | 98.10 | 1169.35 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 3.71% | 18.00 | 858.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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