基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-4.32%
近3月
10.15%
近6月
-5.71%
近1年
35.91%
近3年
13.80%
今年以来
5.98%
成立以来
13.80%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0317
预测涨跌
-0.0429%
置信度
50%
上期净值 (2026-08-14): 1.0321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301333 | 诺思格 | 6.65% | 78.83 | 4694.33 | 2025-12-31 |
| SZ06127 | 昭衍新药 | 6.61% | 251.00 | 4670.19 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 6.10% | 82.73 | 4305.27 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 5.65% | 90.35 | 3988.87 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 5.10% | 6.45 | 3600.33 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.09% | 21.18 | 3590.74 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 3.99% | 45.74 | 2815.09 | 2025-12-31 |
| SZ03347 | 泰格医药 | 3.94% | 72.48 | 2784.90 | 2025-12-31 |
| SH688202 | 美迪西 | 3.76% | 47.13 | 2658.08 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 3.71% | 243.60 | 2620.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0321 | +3.16% |
| 2026-08-13 | 1.0005 | -0.90% |
| 2026-08-12 | 1.0096 | +2.66% |
| 2026-08-11 | 0.9834 | -1.85% |
| 2026-08-10 | 1.0019 | -1.76% |
| 2026-08-07 | 1.0199 | +6.08% |
| 2026-08-06 | 0.9614 | +2.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳优享生活混合C
vs
信澳医药健康混合C
017978 - 024171
|
相似度 0.309
信澳优享生活混合C
vs
景顺长城品质长青混合A
017978 - 010350
|
相似度 0.188
信澳优享生活混合C
vs
景顺长城品质长青混合C
017978 - 015751
|
相似度 0.188
信澳优享生活混合C
vs
申万菱信消费增长混合C
017978 - 015254
|
相似度 0.181
信澳优享生活混合C
vs
申万菱信消费增长混合A
017978 - 310388
|
相似度 0.181
信澳优享生活混合C
vs
博时厚泽匠选一年持有期混合C
017978 - 018218
|
相似度 0.170