基金详情
业绩比较基准
中证芯片产业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
21.32%
近3月
21.56%
近6月
52.75%
近1年
105.67%
近3年
162.04%
今年以来
38.32%
成立以来
162.04%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.5697
真实涨跌
-1.5214%
上期净值 (2026-09-07): 2.6094
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603061 | 金海通 | 7.85% | 2.87 | 775.85 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.97% | 1.32 | 590.71 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 5.29% | 4.18 | 523.23 | 2026-03-31 |
| SH688325 | 赛微微电 | 5.23% | 4.32 | 516.99 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.20% | 1.97 | 415.10 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.03% | 2.62 | 398.25 | 2026-03-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 4.01% | 5.88 | 396.72 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.60% | 0.26 | 257.45 | 2026-03-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.58% | 1.02 | 255.22 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.13% | 4.70 | 210.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2.5697 | -1.52% |
| 2026-09-07 | 2.6094 | +2.51% |
| 2026-09-04 | 2.5456 | -2.55% |
| 2026-09-03 | 2.6123 | -0.57% |
| 2026-09-02 | 2.6273 | -1.53% |
| 2026-09-01 | 2.6681 | -2.59% |
| 2026-08-31 | 2.7391 | +1.23% |
预测准确率统计
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