基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
0.58%
近3月
6.74%
近6月
15.61%
近1年
36.58%
近3年
44.78%
今年以来
4.58%
成立以来
44.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.2928
真实涨跌
-0.0915%
上期净值 (2026-08-31): 2.2949
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 7.21% | 40.28 | 3148.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.29% | 5.08 | 2748.43 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 5.48% | 370.74 | 2394.98 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.98% | 113.10 | 2175.88 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 4.45% | 163.00 | 1941.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.11% | 52.11 | 1796.06 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.29% | 106.70 | 1436.93 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.20% | 53.50 | 1395.82 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.82% | 26.91 | 1231.13 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.66% | 59.13 | 1160.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.2928 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 2.2949 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 2.2921 | +0.40% |
| 2026-08-27 | 2.283 | +0.22% |
| 2026-08-26 | 2.2781 | +0.58% |
| 2026-08-25 | 2.265 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 2.2669 | -0.51% |
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