基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.27%
近3月
11.66%
近6月
26.46%
近1年
55.87%
近3年
49.62%
今年以来
3.15%
成立以来
49.62%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.3066
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3066
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 8.92% | 1.01 | 461.38 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 8.39% | 15.00 | 434.25 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.99% | 0.30 | 413.17 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.66% | 0.65 | 396.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.97% | 1.61 | 360.34 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.49% | 5.00 | 335.55 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.33% | 0.76 | 327.47 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.28% | 0.60 | 324.62 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.55% | 0.71 | 235.29 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.44% | 1.50 | 229.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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