基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
-13.02%
近3月
8.60%
近6月
5.59%
近1年
13.16%
近3年
23.17%
今年以来
-3.74%
成立以来
23.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.169
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.169
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688258 | 卓易信息 | 8.97% | 11.46 | 877.12 | 2025-12-31 |
| SH688365 | 光云科技 | 8.31% | 48.19 | 812.98 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 7.33% | 13.00 | 716.69 | 2025-12-31 |
| SH688369 | 致远互联 | 7.14% | 27.46 | 698.38 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 6.55% | 5.56 | 640.29 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 6.55% | 14.16 | 640.88 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 6.29% | 32.54 | 615.66 | 2025-12-31 |
| SH603039 | 泛微网络 | 6.22% | 11.36 | 608.21 | 2025-12-31 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 6.14% | 8.50 | 600.53 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.86% | 1.87 | 572.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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