基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.73%
近3月
-8.54%
近6月
-23.41%
近1年
17.36%
近3年
-4.32%
今年以来
-9.90%
成立以来
-5.32%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7265
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 8.76% | 96.98 | 6678.72 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.15% | 17.55 | 6216.96 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.53% | 262.75 | 5738.42 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.19% | 14.73 | 3955.51 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.44% | 115.43 | 3387.91 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.04% | 51.68 | 3078.74 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.81% | 32.05 | 2905.01 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.02% | 24.88 | 2306.11 | 2025-12-31 |
| SH688621 | 阳光诺和 | 2.80% | 34.39 | 2137.48 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 2.50% | 31.01 | 1908.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7265 | -2.18% |
预测准确率统计
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