基金详情
业绩比较基准
中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.72%
近3月
5.69%
近6月
5.31%
近1年
22.75%
近3年
56.97%
今年以来
-9.08%
成立以来
56.97%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.044
真实涨跌
-0.8547%
上期净值 (2026-07-20): 1.053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 29.04% | 1060.22 | 72519.38 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 22.69% | 1352.50 | 56683.20 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 11.99% | 658.28 | 29951.80 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 9.20% | 329.63 | 22975.50 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.52% | 1262.57 | 11300.04 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.67% | 841.17 | 6670.48 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.64% | 857.25 | 6583.68 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.62% | 900.99 | 6532.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.62% | 155.63 | 6552.04 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.53% | 666.23 | 3817.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.044 | -0.85% |
| 2026-07-20 | 1.053 | +4.15% |
| 2026-07-17 | 1.011 | -0.10% |
| 2026-07-16 | 1.012 | -1.36% |
| 2026-07-15 | 1.026 | +2.81% |
| 2026-07-14 | 0.998 | +1.11% |
| 2026-07-13 | 0.987 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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