基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.77%
近3月
1.04%
近6月
-13.38%
近1年
-1.52%
近3年
38.92%
今年以来
-2.92%
成立以来
38.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1927
真实涨跌
+0.0084%
上期净值 (2026-07-09): 1.1926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.10% | 39.04 | 1263.43 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.95% | 5.30 | 1237.68 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.35% | 12.68 | 774.70 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.72% | 31.91 | 661.56 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.07% | 4.13 | 547.05 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.95% | 22.18 | 525.77 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.75% | 6.91 | 490.37 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.61% | 5.49 | 464.23 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.59% | 9.66 | 461.45 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.59% | 27.09 | 461.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1927 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.1926 | +0.39% |
| 2026-07-08 | 1.188 | -2.49% |
| 2026-07-07 | 1.2183 | -0.78% |
| 2026-07-06 | 1.2279 | -3.17% |
| 2026-07-03 | 1.2681 | +1.65% |
| 2026-07-02 | 1.2475 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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鹏扬北证50成份指数C
vs
鹏扬北证50成份指数A
018115 - 018114
|
相似度 0.845
鹏扬北证50成份指数C
vs
长盛北证50成份指数增强C
018115 - 021766
|
相似度 0.844
鹏扬北证50成份指数C
vs
建信北证50成份指数发起A
018115 - 024828
|
相似度 0.842
鹏扬北证50成份指数C
vs
建信北证50成份指数发起C
018115 - 024829
|
相似度 0.842
鹏扬北证50成份指数C
vs
长盛北证50成份指数增强A
018115 - 021765
|
相似度 0.842
鹏扬北证50成份指数C
vs
广发北证50成份指数F
018115 - 024832
|
相似度 0.842